Analiz Formu

Dijitalleşme yolculuğunuza süreçlerinizi analiz ederek başlayalım.

Ücretsiz analiz raporu için hemen soruları yanıtlamaya başlayın!

Dijitalleşme yolculuğunuza süreçlerinizi analiz ederek başlayalım.
Ücretsiz analiz raporu için hemen soruları yanıtlamaya başlayın!

Şirketinizin ihtiyaçlarını ve yapısına en uygun teknoloji ve sistemi belirleyebilmek için sizlere ücretsiz olarak sunacağımız analiz raporunun oluşturulması amacıyla aşağıda yer alan soruları cevaplamanızı bekliyoruz
Sağlıklı bir rapor hazırlayabilmemiz için sorularınızı eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.
Analiz raporu talebiniz bize ulaştıktan sonra 10 iş günü içerisinde size dönüş yapacağız.
Analiz sonucunda şirketinizin yapısına en uygun teknolojiyi ve fonksiyonel özellikleri içeren bir analiz ve yapısal tanım raporunu sizlere ileteceğiz.
Raporu ve sunacağımız yapıyı detaylarıyla aktarmak adına Hazine ve ilgili birimlere sunum yapmak için sizinle iletişime geçeceğiz.
Bu hizmetin oldukça yoğun bir çalışma gerektirmesi ve ücretsiz verilmesi dolayısı ile sadece kurumsal e-posta üzerinden verileceğini belirtmek isteriz.
Vereceğiniz bilgiler yalnızca bu raporun hazırlanması amacıyla kullanılacaktır.
Analizinize başlayabilirsiniz!

Şirketin Faaliyet Gösterdiği Ülkeler

Firma Faaliyet Alanları? Gruplar?

Şirket ve Alt Şirket Sayısı? (Ülke ve Gruba Göre)

Merkezi Hazine Yönetim Yapısı

Hazine Yönetim Sistemi Kullanıyor musunuz?

Mevcut bir Hazine Yönetim sisteminiz varsa, sisteminizin adını ve hangi işlevler için kullanıldığını belirtebilir misiniz?

Bloomberg (RFQ) - Reuters (FXAll) gibi herhangi bir işlem platformu kullanıyor musunuz? Yaparsanız işlemleriniz ne ölçüde bu platform üzerinden gerçekleştiriliyor?

Çalıştığınız Ortalama Banka Sayısı Nedir?

Aşağıdaki Konuların Bankalar Üzerinden Tam Entegrasyonu ile Çalışıyorum (Kağıt ve İmza Kullanmıyorum)

Bankalar ile elektronik 
banka ekstresi 
entegrasyonunuz varsa 
ekstrelerinizi
almak için kullandığınız 
yöntem nedir?
(FTP Dosyası-
Web Hizmeti-SWIFT)

Bankalar ile elektronik banka ekstresi entegrasyonunuz varsa elektronik banka ekstresi aldığınız banka sayısı nedir ve bu yöntemlerin dağılımı nasıldır? (% FTP Dosyası -% Web Hizmeti -% SWIFT)

Elektronik Banka Hesap Özeti Nasıl Kullanılır?

Elektronik Banka Hesap 
Özeti alır ve 
kullanırsanız, 
şirketinizden kaçı 
bunu kullanıyor? 
(Muhasebe Kaydı - 
Nakit Akışı Mutabakatı-
Veri Analizi vb. Amaçlar)

Elektronik Banka Ekstresi ile Banka Hesabı Mutabakatı Yaparsanız

Grubunuzun ve / veya Şirketlerin tamamının bulunduğu herhangi bir ülke ve konumda ödemeler için kullandığınız banka sayısı nedir?

Birincil bankanız var mı? Varsa hangisi?

Krediler, Mevduat, Türev, Teminat mektubu gibi finansal araçları herhangi bir sistemde takip ediyor musunuz? Eğer ediyorsanız bu sistemi kaç firma kullanıyor?

Finansal Araçlarla ilgili değerlemeler ve UFRS işlemleri yapıyor musunuz? Nasıl?

Nakit akışı için kullandığınız bir sistem var mı? (Kaç şirket)

Nakit akış tablosu 
hazırlıyor musunuz? 
Hangi aralıklarla?
(günlük, haftalık, aylık, yıllık) 
Kaç şirket için?

Nakit akış tabloları 
hazırlarsanız, 
bu tabloları ne sıklıkla 
güncellersiniz?

Konsolide günlük, haftalık, aylık ve / veya yıllık nakit akışı hazırlıyor musunuz? Konsolide nakit akışı ne sıklıkla güncellenir?

Nakit tahminleri ve sapma analizleri yapıyor musunuz? Analizler için kullandığınız bir sistem var mı?

Nakit tahminleri için
doğruluk oranınız nedir?

Nakit konsolidasyonu veya merkezi nakit havuzu vb. Uygulamalarınız var mı?

Kur dalgalanmalarına karşı Nakit ve likidite riskinizi nasıl yönetiyorsunuz?

Sizi endişelendiren ve iyileştirilmesi gereken Mali veya Operasyonel riskler nelerdir? (ör. Döviz, Faiz oranı, Dolandırıcılık vb.)

Döviz kuru riskiniz var mı? İzleme yönteminiz nedir?

Faiz riskiniz var mı?
İzleme yönteminiz nedir?

Emtia riskiniz var mı? İzleme yönteminiz nedir?

Bankalarla ödeme entegrasyonunuz var mı? (Kaç Banka - Ülke? Yazısı ve imzası olmayanların sayısı kaçtır?)

Bankalar ile entegrasyonunuz varsa hangi yöntemi kullanıyorsunuz? FTP Dosyası - Web Servisi - SWIFT - Banka Portalı vb. Bankaların sayısı ve dağılımı nedir?

Ödeme iş akışınız, tüm ödemelerin uygun şekilde yetkilendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak için yeterli şeffaflık ve güvenlik sağlıyor mu? Nasıl?

Ödemelerinizle ilgili sonuç bilgisini anında alabiliyor musunuz? Sonuçları nasıl izliyorsunuz?

Ödemelerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda şirkete yönelik önlemleriniz nelerdir?

Şirket içinde veya dışında herhangi bir ödeme kötüye kullanımı vakası yaşadınız mı? Bunun olmaması için ne tür önlemler alıyorsunuz?

Şirketler tarafından yapılan ödemelerle ilgili olarak yaptırım listesi kontrolü yapıyor musunuz? Ne tür bir sistem kullanıyorsunuz?

Şu anda aktif bir
Tedarik Zinciri 
Finansmanı programınız 
var mı? 
Cevabınız evet ise;
ne tür finansman 
seçenekleri
kullanıyorsunuz?

Hazine süreçlerinizin bir parçası olarak başarıyı nasıl ölçüyorsunuz? Ekibiniz için Temel Performans Göstergeleri nelerdir?

Nakit akışı, Ödeme Yönetimi, Finansal Risk Yönetimi gibi tüm fonksiyonlar için raporlama sistemi kullanıyor musunuz?

Tüm süreçlerinizi en yüksekten en düşüğe doğru sıralayabilir misiniz?

KVKK ve Gizlilik Metnini okudum onaylıyorum.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.